12月8日,25億規(guī)模的江蘇高投毅達綠色轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)投資基金(簡稱“毅達綠色基金”)啟航儀式在宜興舉辦。
宜興市委副書記、宜興市人民政府市長胡小堅,江蘇高科技投資集團總經(jīng)理、黨委副書記成曉光,江蘇高科技投資集團紀委書記、派駐監(jiān)察專員景旭,國家綠色基金管理人綠金投資副總經(jīng)理何暉,湖州長三角合作區(qū)黨工委副書記、副主任費學梅,毅達資本創(chuàng)始合伙人團隊、毅達綠色基金投資團隊以及基金投資人代表、企業(yè)家代表共同出席活動。
毅達綠色基金由國家綠色發(fā)展基金、江蘇高科技投資集團、宜興新動能產(chǎn)業(yè)基金、宜興陶都科技新城、南京交通產(chǎn)業(yè)基金、浙江長三合集團等多位重量級出資人共同出資組建,未來將重點聚焦和支持長江經(jīng)濟帶綠色轉(zhuǎn)型升級,重點投向清潔能源、智慧交通、節(jié)能環(huán)保、信息技術與數(shù)字化等綠色產(chǎn)業(yè)。
“完成一只25億元規(guī)模綠色基金的募集,實屬不易?!币氵_資本董事長應文祿表示,本次綠色基金的成功啟航,是投資人對毅達資本團隊專業(yè)度的認可,更是對公司ESG價值理念的認同。“這只基金的設立意義非凡,過程中我們和重量級產(chǎn)業(yè)投資人反復地琢磨溝通,大家在未來的投資方向、階段、策略上達成了高度的一致?!?/span>
# 國家綠色發(fā)展基金注資,攜手開啟“綠色”行動 #
毅達綠色基金落地江蘇省宜興市。宜興地處滬寧杭幾何中心,地理位置優(yōu)越,不僅是經(jīng)濟發(fā)達的“百強縣前十”,更是國內(nèi)規(guī)模最大、品類最齊全的環(huán)保產(chǎn)業(yè)聚集地和創(chuàng)新策源地。目前,宜興市擁有5000多家環(huán)保企業(yè)、10余萬名從業(yè)人員,主要涵蓋水污染防治、大氣污染防治、固廢處置、噪聲控制和儀器儀表五大領域。
宜興市委副書記、宜興市人民政府市長胡小堅表示,攜手毅達資本,共同設立總規(guī)模25億元的綠色基金,是踐行基金賦能產(chǎn)業(yè)升級、資本加持綠色發(fā)展的重要實踐。希望毅達綠色基金充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢、資本優(yōu)勢、資源優(yōu)勢,不斷優(yōu)選項目、提升效益,集聚更多優(yōu)質(zhì)項目在宜興落地生根、開花結果。
2020年,國家綠色發(fā)展基金股份有限公司在上海市揭牌運營,首期募資規(guī)模885億元。這是目前唯一一只以“綠色發(fā)展”冠名的國家級基金,除了直投業(yè)務外,還會選擇在綠色雙碳領域有優(yōu)秀業(yè)績和積淀的品牌投資機構,共同合作成立子基金,吸引更多社會資本加大對綠色產(chǎn)業(yè)的投入。
國家綠色發(fā)展基金管理人綠金投資副總經(jīng)理、首席風控官何暉表示,推動綠色發(fā)展需要在綠色轉(zhuǎn)型、綠色技術領域以及綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面引入大規(guī)模的長期股權投資,發(fā)揮股權投資風險共擔、利益共享優(yōu)勢,促進綠色發(fā)展的科技創(chuàng)新與成果轉(zhuǎn)化。而能夠得到國家綠色發(fā)展基金的青睞,源于毅達資本在雙碳領域的深厚積淀,以及其在節(jié)能環(huán)保、光伏、風電、儲能、智能電網(wǎng)等碳達峰、碳中和領域構建的完整研究和投資體系。
長三角(湖州)產(chǎn)業(yè)合作區(qū)是浙江省落實長三角一體化的重要平臺之一。此次長三角(湖州)產(chǎn)業(yè)合作區(qū)下屬國企浙江長三合控股集團有限公司注資毅達綠色基金。湖州長三角合作區(qū)黨工委副書記、副主任費學梅表示,期待攜手各方,搶抓雙碳時代發(fā)展機遇,聯(lián)合推動長三角地區(qū)城市合力落實國家戰(zhàn)略部署,以跨產(chǎn)業(yè)跨區(qū)域綠色低碳投資,助力提升長三角經(jīng)濟發(fā)展“含綠量”。
江蘇高科技投資集團總經(jīng)理、黨委副書記成曉光介紹,出資組建綠色基金,加強對擁有綠色低碳關鍵核心技術、具備行業(yè)影響力的優(yōu)秀項目和企業(yè)的投資支持力度,促進綠色低碳企業(yè)發(fā)展,是深入貫徹落實習近平總書記關于江蘇工作的重要指示批示精神、服務國家及我省實現(xiàn)碳達峰碳中和戰(zhàn)略的重要舉措,也是高投集團作為支持全省創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級專業(yè)化平臺的使命擔當。期待基金管理人毅達資本, 緊抓宜興產(chǎn)業(yè)關切、緊扣科技發(fā)展趨勢,進一步整合資源,做好項目投資與風險管控,持續(xù)優(yōu)化基金和投資布局,實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟效益的雙豐收。
談及毅達綠色基金設立的意義,毅達資本董事長應文祿表示,綠色產(chǎn)業(yè)覆蓋的領域有寬度也有深度,既需要專業(yè)的研究,更需要規(guī)模化的資本運作。
#堅持投科技,聚焦四大投資方向#
在推進“雙碳”目標和構建能源安全體系的過程中,需要同時推進兩個方面的工作——一是開發(fā)和推廣清潔能源;二是控制和減少碳排放。具體到投資方向,毅達資本總裁尤勁柏介紹,毅達綠色基金未來將以清潔能源、智慧交通、節(jié)能環(huán)保、信息技術與數(shù)字化為重點投資領域。
“環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資,拿著舊地圖去找新世界肯定是行不通的?!痹诤芏嗳丝磥?,環(huán)保企業(yè)在資本市場估值整體屬于低位區(qū)間,投資環(huán)保產(chǎn)業(yè)的預期收益可能不如其他戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。
而在毅達資本高級合伙人厲永興看來,這是一個刻板印象,環(huán)保產(chǎn)業(yè)是一個長期被大多數(shù)投資機構忽略的板塊,通過近20年歷史數(shù)據(jù)去了解產(chǎn)業(yè)會發(fā)現(xiàn),歷史上投資環(huán)保企業(yè)的收益率并不低,應該在中位數(shù)往上。環(huán)保產(chǎn)業(yè)上一輪大發(fā)展的驅(qū)動因素,是以環(huán)保工程建設和環(huán)境工程服務為主,而下一輪的機會則可能來自于資源循環(huán)利用。
沿著這樣的脈絡,未來基金在節(jié)能環(huán)保領域?qū)⒅饕P注資源綜合利用、環(huán)境保護、生態(tài)修復、餐廚垃圾處置等細分賽道。
雙碳背景下,清潔能源代表著我國能源結構調(diào)整的必然方向,低碳經(jīng)濟催生的能源革命將會給經(jīng)濟發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結構、生產(chǎn)生活帶來巨大變革。毅達綠色基金將重點聚焦光伏、風電、氫能、儲能等投資方向。
毅達資本合伙人葛恒峰表示,在替代化石能源的清潔技術開發(fā)和利用上,持續(xù)的技術迭代可以不斷降低成本,成本下降一定會持續(xù)刺激需求,這是這個行業(yè)可以長期發(fā)展的核心依據(jù),也是周期成長性的來源。
“今天,自主品牌崛起帶動了國產(chǎn)供應鏈崛起?!币氵_資本合伙人吳志剛表示,汽車賽道足夠大,更有較大發(fā)展?jié)摿?。在新能源汽車產(chǎn)業(yè)領域,毅達綠色基金將繼續(xù)關注“汽車新四化”與輕量化為中國汽車行業(yè)帶來的新機遇,堅持投早、投小、投科技,沿著產(chǎn)業(yè)鏈挖掘確定性較強的細分領域優(yōu)秀團隊。
實現(xiàn)“雙碳”目標離不開信息技術與數(shù)字化,通過數(shù)字化賦能,實現(xiàn)傳統(tǒng)行業(yè)的智慧化,助推圍繞智能交通與智慧城市、智慧能源、智慧制造、智慧農(nóng)業(yè)、智慧建筑、5G大數(shù)據(jù)中心等新基建能效提升,利用新一代信息技術,最終實現(xiàn)節(jié)能降碳。當前,能源革命正在與新基建走向深度融合,碳達峰、碳中和將帶動的技術進步,催生新的投資機會,綠色基金也將圍繞信息技術與數(shù)字化進行布局。
“以國家戰(zhàn)略為指引、以市場化為前提、以科技屬性為核心”。在談到綠色產(chǎn)業(yè)投資策略時,應文祿表示,未來,毅達綠色基金將堅持投科技、投頭部的投資策略,尋找科技創(chuàng)新和進口替代在雙碳領域的突破,同時,把握產(chǎn)業(yè)龍頭并購整合的機會。
#深耕布局綠色20余年,累計投出超60億 #
“毅達資本參與新能源投資的歷史可以追溯到2000年,最初在光伏、風電等新能源領域投資布局,后來逐步延伸到節(jié)能環(huán)保、資源循環(huán)利用、生態(tài)修復、智能電網(wǎng)、儲能、智慧交通等領域?!币氵_資本總裁尤勁柏介紹,毅達資本團隊多年以來一直堅持做產(chǎn)業(yè)投資人,沿行業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)業(yè)樹開展前瞻性研究和廣泛調(diào)研,構建了完整的研究和投資體系。投資賽道延伸的背后,是在科技革新推動下的產(chǎn)業(yè)變革,以及投資團隊與時俱進的能力拓展。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至2023年底,毅達資本累計投資綠色及節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)企業(yè)超過100家,累計投資金額超過60億元,已經(jīng)成功助推27家企業(yè)成功IPO,8家企業(yè)通過借殼上市或被上市公司并購,是國內(nèi)綠色經(jīng)濟領域退出質(zhì)量和效率最高的創(chuàng)投機構之一。
在光伏領域,毅達資本投資組合涵蓋材料、設備零部件及系統(tǒng)運維。在材料領域投資的典型案例包括:光伏玻璃鍍膜技術開創(chuàng)者亞瑪頓(002623.SZ),晶硅降本核心材料金剛石切割線企業(yè)岱勒新材(300700.SZ);在系統(tǒng)、設備及零部件領域,投資了全球工控龍頭匯川科技(300124.SZ),功率芯片和器件國產(chǎn)化領軍企業(yè)揚杰科技(300373.SZ);在光伏前瞻技術鈣鈦礦領域,投資了專注于新型鈣鈦礦光伏電池的研發(fā)與生產(chǎn),擁有世界級的鈣鈦礦光伏電池研發(fā)能力的仁爍光能等。
在風電領域,毅達資本團隊發(fā)掘了包括國際載重齒輪知名企業(yè)中國高速傳動(00658.HK),國產(chǎn)單機功率最大、單片最長的風機葉片企業(yè)中復連眾在內(nèi)的一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)。在核電領域,公司還投資了國內(nèi)中國最大、世界第三的核電站運營企業(yè)中廣核電力(003816.HK)。
在節(jié)能環(huán)保賽道,投資了環(huán)境資源服務先鋒骨干、科創(chuàng)板環(huán)保第一股萬德斯(688178.SH);在資源綜合利用賽道,投資了貴金屬資源綜合利用領軍企業(yè)浩通科技(301026.SZ)、廢棄油脂和生物柴油處理龍頭企業(yè)豐倍生物以及有機固廢生物科技資源化領跑企業(yè)朗坤環(huán)境(301305.SZ);在城鎮(zhèn)生活污水處理賽道,投資和助力了華騏環(huán)保(300929.SZ)、中環(huán)環(huán)保(300692.SZ)等企業(yè)在創(chuàng)業(yè)板上市,投資項目具備突出的技術創(chuàng)新和工業(yè)服務能力。
在新能源汽車領域,毅達資本重點圍繞電動化、智能化、輕量化深入布局。典型案例包括全球領先的鋰離子電池電解液添加劑生產(chǎn)商華盛鋰電(688353.SH),汽車制動系統(tǒng)龍頭企業(yè)伯特利(603596.SH),輕量化汽車零部件龍頭企業(yè)紐泰格(301229.SZ),汽車內(nèi)飾件研發(fā)知名企業(yè)福賽科技(301529.SZ),汽車精密金屬零部件龍頭企業(yè)易實精密(836221.NQ)等等。
此外,毅達資本長期跟蹤研究氫能、儲能等新興能源領域產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢,積極尋求投資突破口。在氫能領域,先后投資了氫燃料電池測試裝備第一股科威爾(688551.SH)、國產(chǎn)氫燃料電池電堆出貨量第一的神力科技等創(chuàng)新型企業(yè);在儲能領域,投資了包括國內(nèi)領先的鋰電池隔膜企業(yè)星源材質(zhì)(300568.SZ),全球最大的第三代半導體氮化鎵電源芯片企業(yè)英諾賽科等一批優(yōu)質(zhì)項目。毅達資本還積極關注智能電網(wǎng)和微網(wǎng)系統(tǒng)的投資機會,推動了通鼎互聯(lián)(002491.SZ)、中材節(jié)能(603126.SH)等企業(yè)借助資本市場力量做大做強。
一直以來,毅達資本堅持對產(chǎn)業(yè)鏈精耕細作、深入研究、提前布局的打法。在清潔能源領域,毅達資本的投資并非全面鋪開,而是選定重點聚焦的行業(yè)——如新能源汽車、光伏等,將產(chǎn)業(yè)鏈分解,從核心環(huán)節(jié)入手,再沿上下游拓展投資布局,最終形成一張嚴密貫穿產(chǎn)業(yè)鏈的綠色“投資網(wǎng)”。
這張“投資網(wǎng)”可以將毅達資本與上下游企業(yè)深度鏈接,使投資團隊更系統(tǒng)地了解行業(yè)知識與動向,準確把握技術進步的方向,從而成為真正的“局內(nèi)人”,最終找到更值得投資的項目。可見,這張“投資網(wǎng)”不僅為毅達資本塑造了差異化的競爭力,也加速了產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展。
# 適應產(chǎn)業(yè)變遷,不斷修正投資方向#
“行業(yè)研究是創(chuàng)業(yè)投資機構的‘千里眼’,看清未來,才能把握當下。”毅達資本董事長應文祿表示,面對復雜的宏觀環(huán)境、激烈的行業(yè)競爭,創(chuàng)業(yè)投資需要融入國家大局,行業(yè)研究要更有前瞻性、戰(zhàn)略性,突破更深層次,及時掌握產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)、理解行業(yè)周期,以贏得中長期的發(fā)展優(yōu)勢。
多年來毅達資本一直堅持“以研究打開視野,用腳步丈量土地”的理念,強調(diào)投研一體,倡導“在研究中做投資,在投資中做研究”,投資團隊長期浸泡在產(chǎn)業(yè)一線,與最優(yōu)秀的企業(yè)家、科學家打交道,形成了對戰(zhàn)略性新興行業(yè)的理解、對技術發(fā)展趨勢的前瞻性判斷,并在過程中不斷修正投資方向。
尤勁柏表示,就投資行業(yè)而言,就是要立足產(chǎn)業(yè)研究,前瞻產(chǎn)業(yè)變遷,校準投資方向。對投資機構而言,當一個行業(yè)已經(jīng)成為風口的時候,其實往往是比較好的退出時機。專業(yè)投資機構的核心競爭力,就是在風口還未起來之前,捕捉到未來的風口行業(yè)提前做投資布局。對產(chǎn)業(yè)鏈的深耕細作、深入研究、提前布局能力,是投資機構最好的打法。
“目前團隊在前沿科技領域主打投早、投小?!庇葎虐乇硎?,不論是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)低碳轉(zhuǎn)型還是新型能源的開發(fā),技術都是主要推動力。而技術的突破不是一蹴而就的,需要經(jīng)歷時間的考驗。在這個過程中,毅達資本堅持長線思維,用時間陪伴企業(yè)成長,拓展行業(yè)發(fā)展空間,同時收獲更多層次的價值。
# 價值觀驅(qū)動,踐行ESG可持續(xù)發(fā)展#
海洋生態(tài)失衡、極端天氣頻現(xiàn)、地緣沖突升級,應對氣候變化和實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展是全人類共同面臨的重要議題。
ESG責任投資由價值觀驅(qū)動,倡導的是價值投資、可持續(xù)發(fā)展投資,具有中長期性,是推動綠色投資更有力有效支持綠色低碳發(fā)展的重要引擎。
根據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示,預計到2025年,中國ESG投資總規(guī)模將達到20萬-30萬億元,占資產(chǎn)管理行業(yè)總規(guī)模的20%-30%,全球ESG投資總規(guī)模會達到50萬億美元。ESG投資在全球范圍內(nèi)會持續(xù)受到關注,實現(xiàn)快速發(fā)展。
作為一家始終堅持ESG價值理念的投資機構,毅達資本已經(jīng)在綠色投資領域堅守多年。尤勁柏認為,“綠色投資的社會貢獻與經(jīng)濟效益之間,不是非此即彼的關系,而是共生共榮、相互成就的關系。”
值得一提的是,毅達資本從2019年開始在公司內(nèi)部推動ESG投資標準體系的建設,2023年,毅達資本將投審委員會升級為“ESG審查委員會”,對于機構的管理、投資的判斷會更加關注企業(yè)文化、社會責任等主動作為的動態(tài)指標。
應文祿表示,盡管未來競爭依然激烈,市場可能瞬息萬變,但我們對綠色未來、科技未來的信念非常堅定。我們將以綠色基金為紐帶,將投資人、投資企業(yè)、戰(zhàn)略合作伙伴等資源緊密地凝聚起來,打造朋友圈,促進產(chǎn)業(yè)協(xié)同和思想碰撞,發(fā)揚VC特長,把發(fā)展的動力輸送給那些真正擁有競爭門檻的科技企業(yè)、綠色企業(yè)、智慧企業(yè)、ESG企業(yè),為企業(yè)提升價值、讓投資實現(xiàn)價值。
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毅達綠色基金由國家綠色發(fā)展基金、江蘇高科技投資集團、宜興新動能產(chǎn)業(yè)基金、宜興陶都科技新城、南京交通產(chǎn)業(yè)基金、浙江長三合集團等多位重量級出資人共同出資組建,未來將重點聚焦和支持長江經(jīng)濟帶綠色轉(zhuǎn)型升級,重點投向清潔能源、智慧交通、節(jié)能環(huán)保、信息技術與數(shù)字化等綠色產(chǎn)業(yè)。
“完成一只25億元規(guī)模綠色基金的募集,實屬不易?!币氵_資本董事長應文祿表示,本次綠色基金的成功啟航,是投資人對毅達資本團隊專業(yè)度的認可,更是對公司ESG價值理念的認同。“這只基金的設立意義非凡,過程中我們和重量級產(chǎn)業(yè)投資人反復地琢磨溝通,大家在未來的投資方向、階段、策略上達成了高度的一致。”
# 國家綠色發(fā)展基金注資,攜手開啟“綠色”行動 #
毅達綠色基金落地江蘇省宜興市。宜興地處滬寧杭幾何中心,地理位置優(yōu)越,不僅是經(jīng)濟發(fā)達的“百強縣前十”,更是國內(nèi)規(guī)模最大、品類最齊全的環(huán)保產(chǎn)業(yè)聚集地和創(chuàng)新策源地。目前,宜興市擁有5000多家環(huán)保企業(yè)、10余萬名從業(yè)人員,主要涵蓋水污染防治、大氣污染防治、固廢處置、噪聲控制和儀器儀表五大領域。
宜興市委副書記、宜興市人民政府市長胡小堅表示,攜手毅達資本,共同設立總規(guī)模25億元的綠色基金,是踐行基金賦能產(chǎn)業(yè)升級、資本加持綠色發(fā)展的重要實踐。希望毅達綠色基金充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢、資本優(yōu)勢、資源優(yōu)勢,不斷優(yōu)選項目、提升效益,集聚更多優(yōu)質(zhì)項目在宜興落地生根、開花結果。
2020年,國家綠色發(fā)展基金股份有限公司在上海市揭牌運營,首期募資規(guī)模885億元。這是目前唯一一只以“綠色發(fā)展”冠名的國家級基金,除了直投業(yè)務外,還會選擇在綠色雙碳領域有優(yōu)秀業(yè)績和積淀的品牌投資機構,共同合作成立子基金,吸引更多社會資本加大對綠色產(chǎn)業(yè)的投入。
國家綠色發(fā)展基金管理人綠金投資副總經(jīng)理、首席風控官何暉表示,推動綠色發(fā)展需要在綠色轉(zhuǎn)型、綠色技術領域以及綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面引入大規(guī)模的長期股權投資,發(fā)揮股權投資風險共擔、利益共享優(yōu)勢,促進綠色發(fā)展的科技創(chuàng)新與成果轉(zhuǎn)化。而能夠得到國家綠色發(fā)展基金的青睞,源于毅達資本在雙碳領域的深厚積淀,以及其在節(jié)能環(huán)保、光伏、風電、儲能、智能電網(wǎng)等碳達峰、碳中和領域構建的完整研究和投資體系。
長三角(湖州)產(chǎn)業(yè)合作區(qū)是浙江省落實長三角一體化的重要平臺之一。此次長三角(湖州)產(chǎn)業(yè)合作區(qū)下屬國企浙江長三合控股集團有限公司注資毅達綠色基金。湖州長三角合作區(qū)黨工委副書記、副主任費學梅表示,期待攜手各方,搶抓雙碳時代發(fā)展機遇,聯(lián)合推動長三角地區(qū)城市合力落實國家戰(zhàn)略部署,以跨產(chǎn)業(yè)跨區(qū)域綠色低碳投資,助力提升長三角經(jīng)濟發(fā)展“含綠量”。
江蘇高科技投資集團總經(jīng)理、黨委副書記成曉光介紹,出資組建綠色基金,加強對擁有綠色低碳關鍵核心技術、具備行業(yè)影響力的優(yōu)秀項目和企業(yè)的投資支持力度,促進綠色低碳企業(yè)發(fā)展,是深入貫徹落實習近平總書記關于江蘇工作的重要指示批示精神、服務國家及我省實現(xiàn)碳達峰碳中和戰(zhàn)略的重要舉措,也是高投集團作為支持全省創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級專業(yè)化平臺的使命擔當。期待基金管理人毅達資本, 緊抓宜興產(chǎn)業(yè)關切、緊扣科技發(fā)展趨勢,進一步整合資源,做好項目投資與風險管控,持續(xù)優(yōu)化基金和投資布局,實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟效益的雙豐收。
談及毅達綠色基金設立的意義,毅達資本董事長應文祿表示,綠色產(chǎn)業(yè)覆蓋的領域有寬度也有深度,既需要專業(yè)的研究,更需要規(guī)?;馁Y本運作。
#堅持投科技,聚焦四大投資方向#
在推進“雙碳”目標和構建能源安全體系的過程中,需要同時推進兩個方面的工作——一是開發(fā)和推廣清潔能源;二是控制和減少碳排放。具體到投資方向,毅達資本總裁尤勁柏介紹,毅達綠色基金未來將以清潔能源、智慧交通、節(jié)能環(huán)保、信息技術與數(shù)字化為重點投資領域。
“環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資,拿著舊地圖去找新世界肯定是行不通的?!痹诤芏嗳丝磥?,環(huán)保企業(yè)在資本市場估值整體屬于低位區(qū)間,投資環(huán)保產(chǎn)業(yè)的預期收益可能不如其他戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。
而在毅達資本高級合伙人厲永興看來,這是一個刻板印象,環(huán)保產(chǎn)業(yè)是一個長期被大多數(shù)投資機構忽略的板塊,通過近20年歷史數(shù)據(jù)去了解產(chǎn)業(yè)會發(fā)現(xiàn),歷史上投資環(huán)保企業(yè)的收益率并不低,應該在中位數(shù)往上。環(huán)保產(chǎn)業(yè)上一輪大發(fā)展的驅(qū)動因素,是以環(huán)保工程建設和環(huán)境工程服務為主,而下一輪的機會則可能來自于資源循環(huán)利用。
沿著這樣的脈絡,未來基金在節(jié)能環(huán)保領域?qū)⒅饕P注資源綜合利用、環(huán)境保護、生態(tài)修復、餐廚垃圾處置等細分賽道。
雙碳背景下,清潔能源代表著我國能源結構調(diào)整的必然方向,低碳經(jīng)濟催生的能源革命將會給經(jīng)濟發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結構、生產(chǎn)生活帶來巨大變革。毅達綠色基金將重點聚焦光伏、風電、氫能、儲能等投資方向。
毅達資本合伙人葛恒峰表示,在替代化石能源的清潔技術開發(fā)和利用上,持續(xù)的技術迭代可以不斷降低成本,成本下降一定會持續(xù)刺激需求,這是這個行業(yè)可以長期發(fā)展的核心依據(jù),也是周期成長性的來源。
“今天,自主品牌崛起帶動了國產(chǎn)供應鏈崛起。”毅達資本合伙人吳志剛表示,汽車賽道足夠大,更有較大發(fā)展?jié)摿?。在新能源汽車產(chǎn)業(yè)領域,毅達綠色基金將繼續(xù)關注“汽車新四化”與輕量化為中國汽車行業(yè)帶來的新機遇,堅持投早、投小、投科技,沿著產(chǎn)業(yè)鏈挖掘確定性較強的細分領域優(yōu)秀團隊。
實現(xiàn)“雙碳”目標離不開信息技術與數(shù)字化,通過數(shù)字化賦能,實現(xiàn)傳統(tǒng)行業(yè)的智慧化,助推圍繞智能交通與智慧城市、智慧能源、智慧制造、智慧農(nóng)業(yè)、智慧建筑、5G大數(shù)據(jù)中心等新基建能效提升,利用新一代信息技術,最終實現(xiàn)節(jié)能降碳。當前,能源革命正在與新基建走向深度融合,碳達峰、碳中和將帶動的技術進步,催生新的投資機會,綠色基金也將圍繞信息技術與數(shù)字化進行布局。
“以國家戰(zhàn)略為指引、以市場化為前提、以科技屬性為核心”。在談到綠色產(chǎn)業(yè)投資策略時,應文祿表示,未來,毅達綠色基金將堅持投科技、投頭部的投資策略,尋找科技創(chuàng)新和進口替代在雙碳領域的突破,同時,把握產(chǎn)業(yè)龍頭并購整合的機會。
#深耕布局綠色20余年,累計投出超60億 #
“毅達資本參與新能源投資的歷史可以追溯到2000年,最初在光伏、風電等新能源領域投資布局,后來逐步延伸到節(jié)能環(huán)保、資源循環(huán)利用、生態(tài)修復、智能電網(wǎng)、儲能、智慧交通等領域?!币氵_資本總裁尤勁柏介紹,毅達資本團隊多年以來一直堅持做產(chǎn)業(yè)投資人,沿行業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)業(yè)樹開展前瞻性研究和廣泛調(diào)研,構建了完整的研究和投資體系。投資賽道延伸的背后,是在科技革新推動下的產(chǎn)業(yè)變革,以及投資團隊與時俱進的能力拓展。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至2023年底,毅達資本累計投資綠色及節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)企業(yè)超過100家,累計投資金額超過60億元,已經(jīng)成功助推27家企業(yè)成功IPO,8家企業(yè)通過借殼上市或被上市公司并購,是國內(nèi)綠色經(jīng)濟領域退出質(zhì)量和效率最高的創(chuàng)投機構之一。
在光伏領域,毅達資本投資組合涵蓋材料、設備零部件及系統(tǒng)運維。在材料領域投資的典型案例包括:光伏玻璃鍍膜技術開創(chuàng)者亞瑪頓(002623.SZ),晶硅降本核心材料金剛石切割線企業(yè)岱勒新材(300700.SZ);在系統(tǒng)、設備及零部件領域,投資了全球工控龍頭匯川科技(300124.SZ),功率芯片和器件國產(chǎn)化領軍企業(yè)揚杰科技(300373.SZ);在光伏前瞻技術鈣鈦礦領域,投資了專注于新型鈣鈦礦光伏電池的研發(fā)與生產(chǎn),擁有世界級的鈣鈦礦光伏電池研發(fā)能力的仁爍光能等。
在風電領域,毅達資本團隊發(fā)掘了包括國際載重齒輪知名企業(yè)中國高速傳動(00658.HK),國產(chǎn)單機功率最大、單片最長的風機葉片企業(yè)中復連眾在內(nèi)的一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)。在核電領域,公司還投資了國內(nèi)中國最大、世界第三的核電站運營企業(yè)中廣核電力(003816.HK)。
在節(jié)能環(huán)保賽道,投資了環(huán)境資源服務先鋒骨干、科創(chuàng)板環(huán)保第一股萬德斯(688178.SH);在資源綜合利用賽道,投資了貴金屬資源綜合利用領軍企業(yè)浩通科技(301026.SZ)、廢棄油脂和生物柴油處理龍頭企業(yè)豐倍生物以及有機固廢生物科技資源化領跑企業(yè)朗坤環(huán)境(301305.SZ);在城鎮(zhèn)生活污水處理賽道,投資和助力了華騏環(huán)保(300929.SZ)、中環(huán)環(huán)保(300692.SZ)等企業(yè)在創(chuàng)業(yè)板上市,投資項目具備突出的技術創(chuàng)新和工業(yè)服務能力。
在新能源汽車領域,毅達資本重點圍繞電動化、智能化、輕量化深入布局。典型案例包括全球領先的鋰離子電池電解液添加劑生產(chǎn)商華盛鋰電(688353.SH),汽車制動系統(tǒng)龍頭企業(yè)伯特利(603596.SH),輕量化汽車零部件龍頭企業(yè)紐泰格(301229.SZ),汽車內(nèi)飾件研發(fā)知名企業(yè)福賽科技(301529.SZ),汽車精密金屬零部件龍頭企業(yè)易實精密(836221.NQ)等等。
此外,毅達資本長期跟蹤研究氫能、儲能等新興能源領域產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢,積極尋求投資突破口。在氫能領域,先后投資了氫燃料電池測試裝備第一股科威爾(688551.SH)、國產(chǎn)氫燃料電池電堆出貨量第一的神力科技等創(chuàng)新型企業(yè);在儲能領域,投資了包括國內(nèi)領先的鋰電池隔膜企業(yè)星源材質(zhì)(300568.SZ),全球最大的第三代半導體氮化鎵電源芯片企業(yè)英諾賽科等一批優(yōu)質(zhì)項目。毅達資本還積極關注智能電網(wǎng)和微網(wǎng)系統(tǒng)的投資機會,推動了通鼎互聯(lián)(002491.SZ)、中材節(jié)能(603126.SH)等企業(yè)借助資本市場力量做大做強。
一直以來,毅達資本堅持對產(chǎn)業(yè)鏈精耕細作、深入研究、提前布局的打法。在清潔能源領域,毅達資本的投資并非全面鋪開,而是選定重點聚焦的行業(yè)——如新能源汽車、光伏等,將產(chǎn)業(yè)鏈分解,從核心環(huán)節(jié)入手,再沿上下游拓展投資布局,最終形成一張嚴密貫穿產(chǎn)業(yè)鏈的綠色“投資網(wǎng)”。
這張“投資網(wǎng)”可以將毅達資本與上下游企業(yè)深度鏈接,使投資團隊更系統(tǒng)地了解行業(yè)知識與動向,準確把握技術進步的方向,從而成為真正的“局內(nèi)人”,最終找到更值得投資的項目。可見,這張“投資網(wǎng)”不僅為毅達資本塑造了差異化的競爭力,也加速了產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展。
# 適應產(chǎn)業(yè)變遷,不斷修正投資方向#
“行業(yè)研究是創(chuàng)業(yè)投資機構的‘千里眼’,看清未來,才能把握當下?!币氵_資本董事長應文祿表示,面對復雜的宏觀環(huán)境、激烈的行業(yè)競爭,創(chuàng)業(yè)投資需要融入國家大局,行業(yè)研究要更有前瞻性、戰(zhàn)略性,突破更深層次,及時掌握產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)、理解行業(yè)周期,以贏得中長期的發(fā)展優(yōu)勢。
多年來毅達資本一直堅持“以研究打開視野,用腳步丈量土地”的理念,強調(diào)投研一體,倡導“在研究中做投資,在投資中做研究”,投資團隊長期浸泡在產(chǎn)業(yè)一線,與最優(yōu)秀的企業(yè)家、科學家打交道,形成了對戰(zhàn)略性新興行業(yè)的理解、對技術發(fā)展趨勢的前瞻性判斷,并在過程中不斷修正投資方向。
尤勁柏表示,就投資行業(yè)而言,就是要立足產(chǎn)業(yè)研究,前瞻產(chǎn)業(yè)變遷,校準投資方向。對投資機構而言,當一個行業(yè)已經(jīng)成為風口的時候,其實往往是比較好的退出時機。專業(yè)投資機構的核心競爭力,就是在風口還未起來之前,捕捉到未來的風口行業(yè)提前做投資布局。對產(chǎn)業(yè)鏈的深耕細作、深入研究、提前布局能力,是投資機構最好的打法。
“目前團隊在前沿科技領域主打投早、投小?!庇葎虐乇硎?,不論是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)低碳轉(zhuǎn)型還是新型能源的開發(fā),技術都是主要推動力。而技術的突破不是一蹴而就的,需要經(jīng)歷時間的考驗。在這個過程中,毅達資本堅持長線思維,用時間陪伴企業(yè)成長,拓展行業(yè)發(fā)展空間,同時收獲更多層次的價值。
# 價值觀驅(qū)動,踐行ESG可持續(xù)發(fā)展#
海洋生態(tài)失衡、極端天氣頻現(xiàn)、地緣沖突升級,應對氣候變化和實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展是全人類共同面臨的重要議題。
ESG責任投資由價值觀驅(qū)動,倡導的是價值投資、可持續(xù)發(fā)展投資,具有中長期性,是推動綠色投資更有力有效支持綠色低碳發(fā)展的重要引擎。
根據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示,預計到2025年,中國ESG投資總規(guī)模將達到20萬-30萬億元,占資產(chǎn)管理行業(yè)總規(guī)模的20%-30%,全球ESG投資總規(guī)模會達到50萬億美元。ESG投資在全球范圍內(nèi)會持續(xù)受到關注,實現(xiàn)快速發(fā)展。
作為一家始終堅持ESG價值理念的投資機構,毅達資本已經(jīng)在綠色投資領域堅守多年。尤勁柏認為,“綠色投資的社會貢獻與經(jīng)濟效益之間,不是非此即彼的關系,而是共生共榮、相互成就的關系?!?/span>
值得一提的是,毅達資本從2019年開始在公司內(nèi)部推動ESG投資標準體系的建設,2023年,毅達資本將投審委員會升級為“ESG審查委員會”,對于機構的管理、投資的判斷會更加關注企業(yè)文化、社會責任等主動作為的動態(tài)指標。
應文祿表示,盡管未來競爭依然激烈,市場可能瞬息萬變,但我們對綠色未來、科技未來的信念非常堅定。我們將以綠色基金為紐帶,將投資人、投資企業(yè)、戰(zhàn)略合作伙伴等資源緊密地凝聚起來,打造朋友圈,促進產(chǎn)業(yè)協(xié)同和思想碰撞,發(fā)揚VC特長,把發(fā)展的動力輸送給那些真正擁有競爭門檻的科技企業(yè)、綠色企業(yè)、智慧企業(yè)、ESG企業(yè),為企業(yè)提升價值、讓投資實現(xiàn)價值。
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